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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 791.00 | | 472 791.00 | 472 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 628.00 | 46 673.00 | 954.00 | 47 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 408.00 | 15 766.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 674.00 | 47 082.00 | 489 591.00 | 536 674.00 |
BT Marchandises | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BZ Autres créances | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 618.00 | 47 082.00 | 740 536.00 | 787 618.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
DH Report à nouveau | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DL TOTAL (I) | 468 099.00 | | | 468 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 436.00 | | | 272 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 536.00 | | | 740 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
FG Production vendue services | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 618.00 | | 246 618.00 | 246 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -678.00 | | | -678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 499.00 | | 16 175.00 | 520 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 791.00 | | | 472 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | | 16 175.00 | 47 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 151.00 | 931.00 | | 46 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 931.00 | | 46 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 762.00 | 2 874.00 | 11 924.00 | 20 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 436.00 | 254 548.00 | 11 924.00 | 272 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 773.00 | | | 43 773.00 |