| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 791.00 | | 472 791.00 | 472 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153.00 | 6 328.00 | 12 824.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 652.00 | 53 956.00 | 485 695.00 | 539 652.00 |
BT Marchandises | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BZ Autres créances | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CF Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 908.00 | 53 956.00 | 690 951.00 | 744 908.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
DH Report à nouveau | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 545 665.00 | | | 545 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 951.00 | | | 690 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
FG Production vendue services | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 417.00 | | 269 417.00 | 269 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 811.00 | | | 221 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 652.00 | | | 539 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 791.00 | | | 472 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 715.00 | 2 240.00 | | 51 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 2 240.00 | | 51 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 708.00 | 2 780.00 | 9 927.00 | 12 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 286.00 | 135 359.00 | 9 927.00 | 145 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |