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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 913.00 | 39 645.00 | 5 268.00 | 44 913.00 |
040 Immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 164.00 | 39 645.00 | 162 518.00 | 202 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
084 Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
110 Total général Actif | 211 865.00 | 39 645.00 | 172 220.00 | 211 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
224 Production immobilisée | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 759.00 | | | 759.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 049.00 | | | 209 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
252 Charges sociales | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 984.00 | | | 198 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 470.00 | | | 6 470.00 |