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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 731.00 | 42 859.00 | 50 872.00 | 93 731.00 |
040 Immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 099.00 | 42 859.00 | 208 240.00 | 251 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
072 Créances – Autres | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
110 Total général Actif | 288 097.00 | 42 859.00 | 245 238.00 | 288 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
224 Production immobilisée | 743.00 | | | 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | | | 778.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 665.00 | | | 249 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
252 Charges sociales | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 854.00 | | | 245 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | | | 1 500.00 |