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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 325.00 | 170.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 7 622.00 | 13 978.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 795.00 | 8 947.00 | 155 848.00 | 164 795.00 |
BT Marchandises | 57 465.00 | 23 567.00 | 33 898.00 | 57 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 895.00 | 23 567.00 | 75 328.00 | 98 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 689.00 | 32 514.00 | 231 176.00 | 263 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 121.00 | -31 043.00 | | -5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | 25 922.00 | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 76 729.00 | 69 879.00 | | 76 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 555.00 | 93 988.00 | | 75 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 301.00 | 40 113.00 | | 55 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 892.00 | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 8 479.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 446.00 | 156 473.00 | | 154 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 176.00 | 226 352.00 | | 231 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 446.00 | 156 473.00 | | 154 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 2 927.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 2 927.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 593.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 593.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 2 335.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 773.00 | 166 212.00 | | 153 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 923.00 | 140 290.00 | | 146 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | 25 922.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 751.00 | | 12 044.00 | 152 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | | 12 044.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 3 103.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 3 103.00 | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 102.00 | 23 567.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | 23 567.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 102.00 | 23 567.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 567.00 | 19 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VI Groupe et associés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 157.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | 3 176.00 | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 15 154.00 | 17 040.00 | | 15 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 618.00 | 12 759.00 | | 9 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 761.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 2 918.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 992.00 | 28 394.00 | | 25 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 721.00 | 16 351.00 | | 12 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 973.00 | 32 976.00 | | 27 973.00 |