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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 648.00 | 10 205.00 | 13 443.00 | 23 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 843.00 | 11 700.00 | 155 143.00 | 166 843.00 |
BT Marchandises | 67 552.00 | 24 911.00 | 42 641.00 | 67 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 877.00 | 24 911.00 | 87 966.00 | 112 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 719.00 | 36 611.00 | 243 109.00 | 279 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | -5 121.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 6 850.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 76 879.00 | 76 729.00 | | 76 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 986.00 | 75 555.00 | | 12 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 054.00 | 55 301.00 | | 123 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 704.00 | 13 449.00 | | 21 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 10 141.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 229.00 | 154 446.00 | | 166 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 109.00 | 231 176.00 | | 243 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 229.00 | 154 446.00 | | 166 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 350.00 | 3 336.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 795.00 | | 2 048.00 | 164 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | | 2 048.00 | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 2 753.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 2 753.00 | | 8 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 567.00 | 24 911.00 | 23 567.00 | 23 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 567.00 | 24 911.00 | 23 567.00 | 23 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 567.00 | 24 911.00 | 23 567.00 | 23 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 911.00 | 23 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 441.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 3 201.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 17 771.00 | 15 154.00 | | 17 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 674.00 | 9 618.00 | | 9 674.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 093.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | 3 534.00 | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | 25 992.00 | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 068.00 | 12 721.00 | | 13 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 230.00 | 27 973.00 | | 31 230.00 |