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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 3 424.00 | 1 002.00 | 4 427.00 |
040 Immobilisations financières | 470 091.00 | 25 077.00 | 445 014.00 | 470 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 518.00 | 28 501.00 | 446 016.00 | 474 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
072 Créances – Autres | 733 188.00 | | 733 188.00 | 733 188.00 |
084 Disponibilités | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 099.00 | | 955 099.00 | 955 099.00 |
110 Total général Actif | 1 429 617.00 | 28 501.00 | 1 401 115.00 | 1 429 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 095 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 187 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 115.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 727 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 654.00 | 2 500.00 | | 50 654.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 8 404.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 971.00 | 10 904.00 | | 53 971.00 |
242 Autres charges externes. | 38 405.00 | 39 244.00 | | 38 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 262.00 | | 4 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 839.00 | 400.00 | | 29 839.00 |
252 Charges sociales | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 429.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 448.00 | 44 337.00 | | 86 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 477.00 | -33 433.00 | | -32 477.00 |
280 Produits financiers | 68 063.00 | 43 305.00 | | 68 063.00 |
294 Charges financières | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 333.00 | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 897.00 | 6 539.00 | | 6 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 120.00 | | | 769 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |