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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 466.00 | 3 988.00 | 478.00 | 4 466.00 |
040 Immobilisations financières | 519 198.00 | 25 077.00 | 494 121.00 | 519 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 664.00 | 29 065.00 | 494 598.00 | 523 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 794 194.00 | | 794 194.00 | 794 194.00 |
084 Disponibilités | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 131.00 | | 958 131.00 | 958 131.00 |
110 Total général Actif | 1 481 795.00 | 29 065.00 | 1 452 730.00 | 1 481 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 095 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 189 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 807.00 | 50 654.00 | | 116 807.00 |
230 Autres produits | 4 828.00 | 3 317.00 | | 4 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 635.00 | 53 971.00 | | 121 635.00 |
242 Autres charges externes. | 52 288.00 | 38 405.00 | | 52 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 419.00 | | 4 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 812.00 | 29 839.00 | | 66 812.00 |
252 Charges sociales | -4 248.00 | 12 308.00 | | -4 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 1 476.00 | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 543.00 | 86 448.00 | | 120 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 092.00 | -32 477.00 | | 1 092.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | 68 063.00 | | 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
294 Charges financières | | 25 077.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 611.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | 6 897.00 | | 1 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 518.00 | | | 474 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 840.00 | | | 4 840.00 |