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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 1 877.00 | 363.00 | 2 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 16 777.00 | 13 978.00 | 30 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 811.00 | 13 702.00 | 10 109.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 380.00 | 7 249.00 | 28 130.00 | 35 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 207.00 | 39 605.00 | 55 603.00 | 95 207.00 |
BP En cours de production de services | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BT Marchandises | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BZ Autres créances | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CF Disponibilités | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 725.00 | 39 605.00 | 270 120.00 | 309 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | -84 659.00 | | | -84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | -84 659.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | -57 504.00 | -61 302.00 | | -57 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 46 804.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 575.00 | 1 300.00 | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 117 567.00 | | 29 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 728.00 | 87 900.00 | | 35 728.00 |
EA Autres dettes | 250 741.00 | 2 192.00 | | 250 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 624.00 | 286 662.00 | | 327 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 120.00 | 225 360.00 | | 270 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 233.00 | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 560.00 | 13 795.00 | 750.00 | 26 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | 5 053.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 958.00 | 8 743.00 | 751.00 | 12 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 741.00 | 19 874.00 | 100 748.00 | 250 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 083.00 | 134 061.00 | 3 022.00 | 137 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 049.00 | 85 182.00 | 100 748.00 | 316 049.00 |