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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 21 063.00 | 9 692.00 | 30 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 811.00 | 18 464.00 | 5 347.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 236.00 | 12 422.00 | 19 815.00 | 32 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 264.00 | 54 188.00 | 37 076.00 | 91 264.00 |
BP En cours de production de services | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BT Marchandises | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BZ Autres créances | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 960.00 | 54 188.00 | 282 772.00 | 336 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | -80 862.00 | -84 659.00 | | -80 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 3 797.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | -56 678.00 | -57 504.00 | | -56 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | 297.00 | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 212.00 | 11 575.00 | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 283.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 35 728.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 244 502.00 | 250 741.00 | | 244 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 450.00 | 327 624.00 | | 339 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 772.00 | 270 120.00 | | 282 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 451.00 | 96 757.00 | | 339 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 840.00 | 297.00 | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 16 274.00 | 1 690.00 | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 11 625.00 | 1 690.00 | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 111.00 | 174 889.00 | 2 222.00 | 177 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 239.00 | 321 239.00 | | 321 239.00 |