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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 26 264.00 | 34 094.00 | 60 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 358.00 | 26 264.00 | 57 094.00 | 83 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
110 Total général Actif | 255 324.00 | 26 264.00 | 229 059.00 | 255 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
222 Production stockée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 770.00 | | | -12 770.00 |
242 Autres charges externes. | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
252 Charges sociales | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |