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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 40 890.00 | 59 359.00 | 100 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 249.00 | 40 890.00 | 82 359.00 | 123 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
110 Total général Actif | 307 835.00 | 40 890.00 | 266 945.00 | 307 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
222 Production stockée | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
242 Autres charges externes. | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
252 Charges sociales | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 915.00 | | | 339 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 576.00 | | | 34 576.00 |