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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 3 638.00 | 4 562.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 2 033.00 | 10 635.00 | 12 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 267.00 | 5 671.00 | 49 596.00 | 55 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 051.00 | 5 671.00 | 104 380.00 | 110 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 881.00 | 421.00 | | 23 881.00 |
DL TOTAL (I) | 26 302.00 | 2 421.00 | | 26 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | 23 851.00 | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 5 480.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 8 408.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 19 109.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 078.00 | 56 849.00 | | 78 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 380.00 | 59 270.00 | | 104 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 607.00 | 56 849.00 | | 50 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 128.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | -384.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 493.00 | 160 135.00 | | 159 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 612.00 | 159 714.00 | | 135 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 881.00 | 421.00 | | 23 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 120.00 | | 44 147.00 | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | | 38 877.00 | 9 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 770.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 3 355.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 3 355.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 353.00 | 11 883.00 | 27 470.00 | 39 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 078.00 | 50 607.00 | 27 470.00 | 78 078.00 |