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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 597.00 | 19 224.00 | 50 373.00 | 69 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 226.00 | 19 224.00 | 55 002.00 | 74 226.00 |
060 Stock marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
110 Total général Actif | 123 201.00 | 19 224.00 | 103 977.00 | 123 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 046.00 | | | 201 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 142.00 | | | 224 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
242 Autres charges externes. | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
252 Charges sociales | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 725.00 | | | 24 725.00 |