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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 283.00 | 10 631.00 | 48 652.00 | 59 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 531.00 | 27 310.00 | 80 220.00 | 107 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 079.00 | 37 941.00 | 132 137.00 | 170 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 848.00 | 1 148.00 | 155 700.00 | 156 848.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 106.00 | 1 148.00 | 296 957.00 | 298 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 184.00 | 39 090.00 | 429 095.00 | 468 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 377.00 | 28 386.00 | | 40 377.00 |
DL TOTAL (I) | 73 763.00 | 33 386.00 | | 73 763.00 |
DP Provisions pour risques | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 297.00 | 69 611.00 | | 119 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 243.00 | 47 369.00 | | 31 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 71 616.00 | | 102 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 56 317.00 | | 72 903.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 856.00 | 248 597.00 | | 349 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 095.00 | 281 983.00 | | 429 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 231.00 | 194 027.00 | | 263 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 773.00 | | 90 408.00 | 82 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 170 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 166 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 906.00 | | 90 408.00 | 78 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 23 143.00 | 1 019.00 | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 23 143.00 | 1 019.00 | 15 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 1 148.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 6 623.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 4 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 297.00 | 32 672.00 | 86 625.00 | 119 297.00 |
VI Groupe et associés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 287.00 | 185 037.00 | 250.00 | 185 287.00 |
VW T.V.A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 856.00 | 263 231.00 | 86 625.00 | 349 856.00 |