| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 103.00 | 191.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110.00 | 30 127.00 | 89 983.00 | 120 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 946.00 | 101 197.00 | 141 750.00 | 242 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 616.00 | 131 426.00 | 235 189.00 | 366 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 765.00 | | 356 765.00 | 356 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 381.00 | 131 426.00 | 591 954.00 | 723 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 295.00 | 58 263.00 | | 99 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 292.00 | 41 032.00 | | 57 292.00 |
DL TOTAL (I) | 162 087.00 | 104 795.00 | | 162 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 736.00 | 146 704.00 | | 193 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 286.00 | 42 648.00 | | 23 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 8 150.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | 122 950.00 | | 121 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 744.00 | 56 967.00 | | 87 744.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 40.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 867.00 | 377 459.00 | | 429 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 954.00 | 482 254.00 | | 591 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 830.00 | 273 792.00 | | 397 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 505 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 379.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 97.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 5 772.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 6 064.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 6 317.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -545.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 4 965.00 | | 12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 405.00 | 1 313 614.00 | | 1 510 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 113.00 | 1 272 582.00 | | 1 453 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 292.00 | 41 032.00 | | 57 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 553.00 | | 109 726.00 | 261 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 366 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 363 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 994.00 | | 109 726.00 | 257 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 079.00 | 58 010.00 | 4 663.00 | 78 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 98.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 074.00 | 57 912.00 | 4 663.00 | 78 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 274 858.00 | 274 858.00 | | 274 858.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 329.00 | 57 342.00 | 131 987.00 | 189 329.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 286.00 | | 23 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 415.00 | 282 165.00 | 250.00 | 282 415.00 |
VW T.V.A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 867.00 | 297 880.00 | 131 987.00 | 429 867.00 |