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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
AP Constructions | 11 567.00 | 2 383.00 | 9 184.00 | 11 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 4 911.00 | 8 281.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 5 313.00 | 14 568.00 | 19 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 706.00 | 12 607.00 | 100 099.00 | 112 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 718.00 | 12 607.00 | 167 111.00 | 179 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160.00 | 3 864.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 31 024.00 | 13 864.00 | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | 34 636.00 | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 879.00 | 49 971.00 | | 59 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 10 651.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 37 893.00 | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 086.00 | 133 151.00 | | 136 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 111.00 | 147 015.00 | | 167 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 289.00 | 103 888.00 | | 112 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 35.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -35.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | -132.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 140.00 | 250 181.00 | | 294 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 980.00 | 246 317.00 | | 276 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 160.00 | 3 864.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 263.00 | 5 465.00 | 23 798.00 | 29 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 17 052.00 | 706.00 | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 088.00 | 112 290.00 | 23 798.00 | 136 088.00 |