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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 215.00 | 21 200.00 | 30 015.00 | 51 215.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 361.00 | 21 200.00 | 98 161.00 | 119 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
084 Disponibilités | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
110 Total général Actif | 190 890.00 | 21 200.00 | 169 690.00 | 190 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 338.00 | | | 378 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
242 Autres charges externes. | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
252 Charges sociales | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 645.00 | | | 16 645.00 |