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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 726.00 | 15 189.00 | 83 538.00 | 98 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 205.00 | 15 189.00 | 880 017.00 | 895 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CF Disponibilités | 1 196 934.00 | | 1 196 934.00 | 1 196 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 093.00 | | 1 261 093.00 | 1 261 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 298.00 | 15 189.00 | 2 141 110.00 | 2 156 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 064.00 | | | -68 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
DL TOTAL (I) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 122.00 | | | 777 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
EA Autres dettes | 1 022 034.00 | | | 1 022 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 137.00 | | | 2 103 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 110.00 | | | 2 141 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 137.00 | | | 2 103 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 327.00 | 13 979.00 | 26 699.00 | 855 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 895 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 98 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 12 500.00 | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 327.00 | | 14 199.00 | 85 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 979.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 11 007.00 | 292.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 11 007.00 | 292.00 | 4 474.00 |