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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 442.00 | 57 783.00 | 100 659.00 | 158 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 791.00 | 57 783.00 | 902 008.00 | 959 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CF Disponibilités | 1 245 019.00 | | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 732.00 | | 1 372 732.00 | 1 372 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 522.00 | 57 783.00 | 2 274 739.00 | 2 332 522.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
DP Provisions pour risques | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 534.00 | | | 538 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | 1 147 146.00 | | | 1 147 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 529.00 | | | 2 013 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 739.00 | | | 2 274 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 529.00 | | | 2 013 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 785.00 | 46 005.00 | | 913 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 306.00 | 41 136.00 | | 117 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 979.00 | 4 869.00 | | 13 979.00 |