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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 492.00 | 1 523.00 | 3 970.00 | 5 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 483.00 | 35 274.00 | 138 210.00 | 173 483.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 975.00 | 36 796.00 | 167 179.00 | 203 975.00 |
060 Stock marchandises | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
072 Créances – Autres | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
084 Disponibilités | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 646.00 | | 540 646.00 | 540 646.00 |
110 Total général Actif | 744 621.00 | 36 796.00 | 707 825.00 | 744 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930 744.00 | | | 930 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 333.00 | | | 335 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 381.00 | | | 1 286 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 756.00 | | | 840 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282 817.00 | | | -282 817.00 |
242 Autres charges externes. | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
252 Charges sociales | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
262 Autres charges | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 262 840.00 | | | 1 262 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 482.00 | | | 248 482.00 |