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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 492.00 | 2 621.00 | 2 871.00 | 5 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 483.00 | 60 737.00 | 114 746.00 | 175 483.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 975.00 | 63 358.00 | 142 617.00 | 205 975.00 |
060 Stock marchandises | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 463.00 | | 382 463.00 | 382 463.00 |
072 Créances – Autres | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
084 Disponibilités | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 349.00 | | 765 349.00 | 765 349.00 |
110 Total général Actif | 971 324.00 | 63 358.00 | 907 966.00 | 971 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 228 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 494 835.00 | | | 1 494 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 504 816.00 | | | 1 504 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 374.00 | | | 951 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 505.00 | | | -27 505.00 |
242 Autres charges externes. | 316 465.00 | | | 316 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -99 111.00 | | | -99 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
252 Charges sociales | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
262 Autres charges | -10 224.00 | | | -10 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 461 531.00 | | | 1 461 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -624.00 | | | -624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 795.00 | | | 108 795.00 |