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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 1 808.00 | 8 577.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 735.00 | 1 808.00 | 160 927.00 | 162 735.00 |
060 Stock marchandises | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
072 Créances – Autres | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
084 Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
110 Total général Actif | 204 117.00 | 1 808.00 | 202 309.00 | 204 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 042.00 | 133 883.00 | | 267 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 828.00 | 132 881.00 | | 114 828.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 888.00 | 266 774.00 | | 381 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 882.00 | 178 744.00 | | 203 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 879.00 | -11 842.00 | | 5 879.00 |
242 Autres charges externes. | 42 744.00 | 24 303.00 | | 42 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 7 479.00 | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 982.00 | 55 060.00 | | 85 982.00 |
252 Charges sociales | 32 658.00 | 20 203.00 | | 32 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 190.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 185.00 | 274 140.00 | | 384 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 297.00 | -7 366.00 | | -2 297.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | 835.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 161.00 | 7 547.00 | | 16 161.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 1 005.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 247.00 | 11.00 | | 7 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |