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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 4 139.00 | 15 027.00 | 19 166.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 620.00 | 4 139.00 | 167 482.00 | 171 620.00 |
060 Stock marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
110 Total général Actif | 200 185.00 | 4 139.00 | 196 047.00 | 200 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 297.00 | 361 788.00 | | 410 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 438.00 | 21 074.00 | | 3 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 066.00 | 382 862.00 | | 415 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 778.00 | 565.00 | | 141 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 576.00 | 208 066.00 | | 72 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -1 875.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 40 588.00 | 39 933.00 | | 40 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 6 818.00 | | 7 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 323.00 | 88 529.00 | | 88 323.00 |
252 Charges sociales | 31 410.00 | 34 735.00 | | 31 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 2 060.00 | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 292.00 | 378 834.00 | | 385 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 774.00 | 4 028.00 | | 29 774.00 |
280 Produits financiers | 1 121.00 | 528.00 | | 1 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 380.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | -607.00 | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 865.00 | 3 783.00 | | 24 865.00 |