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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 608.00 | 17 386.00 | 55 222.00 | 72 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 102 380.00 | 40 418.00 | 1 061 963.00 | 1 102 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 988.00 | 57 803.00 | 1 117 185.00 | 1 174 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
084 Disponibilités | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
110 Total général Actif | 1 203 255.00 | 57 803.00 | 1 145 451.00 | 1 203 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 065 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 138 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 873 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 832 174.00 | | | 832 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 626.00 | | | 8 626.00 |