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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 863.00 | 76 239.00 | 41 624.00 | 117 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 003 098.00 | 215 760.00 | 1 787 338.00 | 2 003 098.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 121 078.00 | 291 999.00 | 1 829 078.00 | 2 121 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
084 Disponibilités | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
110 Total général Actif | 2 263 025.00 | 291 999.00 | 1 971 026.00 | 2 263 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 780 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 815 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 971 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 551 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 842 821.00 | | | 1 842 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 991.00 | | | 10 991.00 |