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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
CF Disponibilités | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 367.00 | | 282 367.00 | 282 367.00 |
CU Autres participations | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 367.00 | | | 282 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 478.00 | 28 749.00 | 118 507.00 | 197 478.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 616.00 | 41 887.00 | 118 507.00 | 210 616.00 |