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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 594.00 | | 278 594.00 | 278 594.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 317.00 | | 287 317.00 | 287 317.00 |
CU Autres participations | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 818.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 47 819.00 | 15 533.00 | | 47 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 33 985.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 134 039.00 | 105 736.00 | | 134 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 404.00 | 168 729.00 | | 139 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 18 900.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 1 796.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 279.00 | 189 425.00 | | 153 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 317.00 | 295 160.00 | | 287 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 401.00 | 50 021.00 | | 43 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 164.00 | 40 296.00 | | 34 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861.00 | 6 311.00 | | 5 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | 33 985.00 | | 28 303.00 |