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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 1 645.00 | 534.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 146.00 | 3 414.00 | 17 732.00 | 21 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 489.00 | 5 059.00 | 90 430.00 | 95 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
110 Total général Actif | 111 870.00 | 5 059.00 | 106 811.00 | 111 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 945.00 | | | 945.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
242 Autres charges externes. | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
252 Charges sociales | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 006.00 | | | 8 006.00 |