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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 145.00 | 34.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 146.00 | 7 396.00 | 13 750.00 | 21 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 489.00 | 9 541.00 | 85 948.00 | 95 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
110 Total général Actif | 115 833.00 | 9 541.00 | 106 293.00 | 115 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 156.00 | 3 161.00 | | 118 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 85 363.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 945.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 343.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 192.00 | 89 812.00 | | 119 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 540.00 | 24 631.00 | | 16 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | -3 479.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 311.00 | 10 268.00 | | 17 311.00 |
242 Autres charges externes. | 28 932.00 | 26 846.00 | | 28 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 074.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 794.00 | 19 040.00 | | 24 794.00 |
252 Charges sociales | 7 991.00 | 5 113.00 | | 7 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 5 059.00 | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 161.00 | 88 553.00 | | 102 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 032.00 | 1 259.00 | | 17 032.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 859.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 347.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 027.00 | 53.00 | | 14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 385.00 | | | 7 385.00 |