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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 18 492.00 | 3.00 | 18 495.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 335.00 | 18 492.00 | 153 843.00 | 172 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 467.00 | 18 492.00 | 237 974.00 | 256 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | | | -850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 1 192.00 | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 1 192.00 | | 17 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VP Divers | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 805.00 | 23 805.00 | 150 000.00 | 173 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |