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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 335.00 | 18 495.00 | 153 840.00 | 172 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 343.00 | 18 495.00 | 251 848.00 | 270 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 826.00 | 24 826.00 | 150 000.00 | 174 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |