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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 214.00 | 44 412.00 | 7 802.00 | 52 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 719.00 | 44 412.00 | 12 308.00 | 56 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 177.00 | 44 412.00 | 56 766.00 | 101 177.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 832.00 | 5 481.00 | | 16 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 11 351.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 29 232.00 | 25 217.00 | | 29 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | 1 409.00 | | 1 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640.00 | 1 409.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 148.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 1 921.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 13 279.00 | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 894.00 | 18 349.00 | | 25 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 766.00 | 44 975.00 | | 56 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -604.00 | -4 046.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 315.00 | 250 611.00 | | 254 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 300.00 | 239 261.00 | | 250 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 11 351.00 | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 295.00 | 2 117.00 | | 42 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 295.00 | 2 117.00 | | 42 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 409.00 | 230.00 | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 230.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |