| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 605.00 | 46 491.00 | 7 114.00 | 53 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 160.00 | 46 491.00 | 11 669.00 | 58 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 233.00 | 46 491.00 | 81 742.00 | 128 233.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 847.00 | 16 832.00 | | 20 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 4 015.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 34 159.00 | 29 232.00 | | 34 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512.00 | 1 640.00 | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | 1 640.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 3 648.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 3 459.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | 18 788.00 | | 33 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 071.00 | 25 894.00 | | 46 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 742.00 | 56 766.00 | | 81 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -791.00 | -604.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 084.00 | 254 315.00 | | 252 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 156.00 | 250 300.00 | | 247 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | 4 015.00 | | 4 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 719.00 | | 1 441.00 | 56 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | 1 391.00 | 52 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 50.00 | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 412.00 | 2 080.00 | | 44 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 412.00 | 2 080.00 | | 44 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | | 128.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 128.00 | 1 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |