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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
BF Prêts | 171 731 288.00 | | 171 731 288.00 | 171 731 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 974 086.00 | 328 126 765.00 | 189 847 322.00 | 517 974 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 538 089.00 | | 2 538 089.00 | 2 538 089.00 |
CF Disponibilités | 316 882.00 | | 316 882.00 | 316 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 972.00 | | 2 854 972.00 | 2 854 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 829 058.00 | 328 126 765.00 | 192 702 294.00 | 520 829 058.00 |
CU Autres participations | 346 222 160.00 | 328 106 126.00 | 18 116 034.00 | 346 222 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 311.00 | 49 545 931.00 | | 20 001 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 847.00 | -399 186 358.00 | | -3 607 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 354 611.00 | -17 579 669.00 | | -12 354 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 302.00 | -367 078 647.00 | | 4 180 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 513 591.00 | 565 721 009.00 | | 188 513 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 25 068.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 521 991.00 | 565 746 077.00 | | 188 521 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 702 294.00 | 198 667 430.00 | | 192 702 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400.00 | 25 063.00 | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 456 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 884 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 821 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 354 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 394.00 | 3 730 203.00 | | 6 456 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811 005.00 | 21 309 872.00 | | 18 811 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 354 611.00 | -17 579 669.00 | | -12 354 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 693 707.00 | | 31 000 034.00 | 511 693 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 719 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 719 655.00 | 517 953 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 719 655.00 | 517 974 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 673 068.00 | | 31 000 034.00 | 511 673 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 222 126.00 | 12 884 000.00 | | 315 222 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 222 126.00 | 12 884 000.00 | | 315 222 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 884 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 171 731 288.00 | | | 171 731 288.00 |
VI Groupe et associés | 188 513 591.00 | | 188 513 591.00 | 188 513 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405 897.00 | | | 2 405 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 269 377.00 | 2 538 089.00 | 171 731 288.00 | 174 269 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 521 991.00 | 8 400.00 | 188 513 591.00 | 188 521 991.00 |