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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
BF Prêts | 177 366 947.00 | | 177 366 947.00 | 177 366 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 609 746.00 | 339 863 764.00 | 183 745 981.00 | 523 609 746.00 |
BZ Autres créances | 2 581 703.00 | | 2 581 703.00 | 2 581 703.00 |
CF Disponibilités | 509 411.00 | | 509 411.00 | 509 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 115.00 | | 3 091 115.00 | 3 091 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 700 861.00 | 339 863 764.00 | 186 837 096.00 | 526 700 861.00 |
CU Autres participations | 346 222 159.00 | 339 843 125.00 | 6 379 034.00 | 346 222 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 311.00 | 20 001 311.00 | | 20 001 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
DH Report à nouveau | -15 962 458.00 | -3 607 847.00 | | -15 962 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 044 506.00 | -12 354 610.00 | | -12 044 506.00 |
DL TOTAL (I) | -7 864 204.00 | 4 180 302.00 | | -7 864 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 681 943.00 | 188 513 591.00 | | 194 681 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 8 400.00 | | 19 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 701 301.00 | 188 521 991.00 | | 194 701 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 837 096.00 | 192 702 293.00 | | 186 837 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 358.00 | 8 400.00 | | 19 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 737 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 867 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 010 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 044 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 093.00 | 6 456 394.00 | | 5 857 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901 600.00 | 18 811 005.00 | | 17 901 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 044 506.00 | -12 354 611.00 | | -12 044 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 974 086.00 | | 5 635 661.00 | 517 974 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 589 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 609 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 953 447.00 | | 5 635 661.00 | 517 953 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 106 125.00 | 11 737 000.00 | | 328 106 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 106 125.00 | 11 737 000.00 | | 328 106 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 737 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 681 943.00 | | 194 681 943.00 | 194 681 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UP Prêts | 177 366 947.00 | | 177 366 947.00 | 177 366 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449 511.00 | 2 449 511.00 | | 2 449 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 948 650.00 | 2 581 703.00 | 177 366 947.00 | 179 948 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 701 301.00 | 19 358.00 | 194 681 943.00 | 194 701 301.00 |