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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 2 606.00 | 5 158.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 388.00 | 2 606.00 | 65 782.00 | 68 388.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 998.00 | 2 606.00 | 124 392.00 | 126 998.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 128.00 | 16 551.00 | | 36 128.00 |
DH Report à nouveau | | -975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 20 552.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 48 529.00 | 44 378.00 | | 48 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 246.00 | 53 374.00 | | 45 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | 26 794.00 | | 25 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 128.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 7 208.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 863.00 | 87 504.00 | | 75 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 392.00 | 131 881.00 | | 124 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
FG Production vendue services | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | 45 150.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 45 150.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 5 026.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 446.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 5 474.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | 39 675.00 | | -5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 382.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 084.00 | 169 713.00 | | 135 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 933.00 | 149 161.00 | | 130 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 20 552.00 | | 4 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 246.00 | 44 471.00 | 775.00 | 45 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 110.00 | 28 561.00 | 549.00 | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 863.00 | 75 088.00 | 775.00 | 75 863.00 |