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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 6 117.00 | 1 647.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 839.00 | 6 117.00 | 61 722.00 | 67 839.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 062.00 | 6 117.00 | 85 945.00 | 92 062.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 646.00 | 40 279.00 | | 40 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 850.00 | 366.00 | | -5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 43 046.00 | 48 896.00 | | 43 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 393.00 | 36 920.00 | | 28 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 2 219.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261.00 | 10 297.00 | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 899.00 | 49 436.00 | | 42 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 945.00 | 98 331.00 | | 85 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 067.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 5 944.00 | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 5 944.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | -3 877.00 | | -6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 891.00 | 139 728.00 | | 127 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 741.00 | 139 362.00 | | 133 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 850.00 | 366.00 | | -5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371.00 | 1 747.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 1 747.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 393.00 | 8 734.00 | 19 658.00 | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 899.00 | 23 241.00 | 19 658.00 | 42 899.00 |