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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 196 352.00 | | 196 352.00 | 196 352.00 |
BT Marchandises | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 881.00 | 173 124.00 | | 175 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 2 757.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 184 786.00 | 184 681.00 | | 184 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 166.00 | 35 487.00 | | 84 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 857.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 486.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | 1 516.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 990.00 | 39 346.00 | | 88 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 776.00 | 224 027.00 | | 273 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 990.00 | 39 346.00 | | 88 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 486.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660.00 | 15 791.00 | | 15 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555.00 | 13 034.00 | | 15 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 2 757.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |