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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
BT Marchandises | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 922.00 | | 275 922.00 | 275 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 922.00 | | 275 922.00 | 275 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 986.00 | 175 881.00 | | 175 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | 105.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 188 315.00 | 184 786.00 | | 188 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 783.00 | 84 166.00 | | 81 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 1 989.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 19.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 133.00 | 2 816.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 607.00 | 88 990.00 | | 87 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 922.00 | 273 776.00 | | 275 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 607.00 | 88 990.00 | | 87 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 19.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938.00 | 15 660.00 | | 19 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 410.00 | 15 555.00 | | 16 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | 105.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |