| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 1 654.00 | 1 511.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 157.00 | 25 801.00 | 33 356.00 | 59 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 026.00 | 25 801.00 | 137 225.00 | 163 026.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 095.00 | 68 948.00 | | 80 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 11 147.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 106 816.00 | 97 345.00 | | 106 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 542.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 18 791.00 | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | 3 937.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 409.00 | 25 370.00 | | 30 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 225.00 | 122 715.00 | | 137 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |