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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 600.00 | 565.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 504.00 | 26 747.00 | 22 757.00 | 49 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 945.00 | 26 747.00 | 135 198.00 | 161 945.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 716.00 | 89 566.00 | | 72 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | -16 850.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 100 973.00 | 89 966.00 | | 100 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 12 690.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 4 104.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 78.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 225.00 | 17 554.00 | | 34 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 198.00 | 107 520.00 | | 135 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 333.00 | | 260 333.00 | 260 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 333.00 | | 260 333.00 | 260 333.00 |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 262.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 1 262.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 262.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 052.00 | 183 170.00 | | 266 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 046.00 | 200 020.00 | | 255 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006.00 | -16 850.00 | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 393.00 | | 26 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | 393.00 | | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |