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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 625.00 | | 395 625.00 | 395 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 365 652.00 | 363 371.00 | | 365 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 2 282.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 369 091.00 | 366 202.00 | | 369 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 522.00 | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 24 895.00 | 24 187.00 | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 534.00 | 25 809.00 | | 26 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 625.00 | 392 011.00 | | 395 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766.00 | 4 192.00 | | 4 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877.00 | 1 910.00 | | 1 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | 2 282.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VP Divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |