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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 833.00 | | 469 833.00 | 469 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 418 158.00 | 371 336.00 | | 418 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 677.00 | 46 822.00 | | 47 677.00 |
DL TOTAL (I) | 466 385.00 | 418 708.00 | | 466 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 919.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 104.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | | 26 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 449.00 | 29 334.00 | | 3 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 834.00 | 448 042.00 | | 469 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 167.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 167.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -167.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 852.00 | 51 630.00 | | 51 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | 4 808.00 | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 677.00 | 46 822.00 | | 47 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |