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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 135.00 | 13 247.00 | 11 888.00 | 25 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 135.00 | 13 247.00 | 11 888.00 | 25 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 751.00 | 4 434.00 | 105 317.00 | 109 751.00 |
072 Créances – Autres | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
084 Disponibilités | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 675.00 | 4 434.00 | 317 241.00 | 321 675.00 |
110 Total général Actif | 346 810.00 | 17 681.00 | 329 129.00 | 346 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |