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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 2 245.00 | 2 240.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 679.00 | 19 085.00 | 5 594.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 164.00 | 21 330.00 | 7 834.00 | 29 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | 8 682.00 | 95 280.00 | 103 962.00 |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 845.00 | 8 682.00 | 399 163.00 | 407 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 010.00 | 30 012.00 | 406 998.00 | 437 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 122.00 | 92 392.00 | | 118 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 25 730.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 143 931.00 | 123 622.00 | | 143 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 535.00 | 45 986.00 | | 41 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | 11 144.00 | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 24 002.00 | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 63 246.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 41 972.00 | 42 191.00 | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 067.00 | 186 569.00 | | 263 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 998.00 | 310 191.00 | | 406 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 067.00 | 186 569.00 | | 263 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 135.00 | | 4 029.00 | 25 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | 4 029.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 3 587.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | 3 587.00 | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 4 248.00 | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 4 248.00 | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 4 248.00 | | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UX Autres créances clients | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |