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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 665.00 | 424.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 056.00 | 5 493.00 | 10 563.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 145.00 | 6 158.00 | 45 988.00 | 52 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 689.00 | | 190 689.00 | 190 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 835.00 | 6 158.00 | 236 677.00 | 242 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 776.00 | 138 832.00 | | 148 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 575.00 | 9 945.00 | | 16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 174 151.00 | 157 576.00 | | 174 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 437.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 10 668.00 | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | 6 466.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 34 315.00 | 33 854.00 | | 34 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 526.00 | 52 924.00 | | 62 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 677.00 | 210 501.00 | | 236 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
FG Production vendue services | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
FM Production stockée | | | -3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 134.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 134.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 134.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 562.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 558.00 | 128 452.00 | | 125 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 983.00 | 118 508.00 | | 108 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 575.00 | 9 945.00 | | 16 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |