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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 944.00 | 145.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 056.00 | 10 725.00 | 5 332.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 145.00 | 11 669.00 | 40 477.00 | 52 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 184.00 | 11 669.00 | 265 516.00 | 277 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 823.00 | 165 351.00 | | 205 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 40 472.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 215 708.00 | 214 623.00 | | 215 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 1 999.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 12 630.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 15 308.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 35 023.00 | 34 784.00 | | 35 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 808.00 | 64 921.00 | | 49 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 516.00 | 279 544.00 | | 265 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 808.00 | 64 721.00 | | 49 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FG Production vendue services | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
FM Production stockée | | | -17 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 8 463.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 397.00 | 163 130.00 | | 98 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 312.00 | 122 658.00 | | 97 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | 40 472.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203.00 | 2 466.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 2 466.00 | | 9 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |