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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 334.00 | 38 405.00 | 59 929.00 | 98 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 311.00 | 29 825.00 | 2 485.00 | 32 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 447.00 | 100 394.00 | 625 053.00 | 725 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 918.00 | 100 394.00 | 662 524.00 | 762 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 223.00 | -22 414.00 | | -21 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | 1 191.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263.00 | 28 777.00 | | 41 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 783.00 | 20 456.00 | | 474 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 114.00 | 77 873.00 | | 59 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 33 949.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 262.00 | 623 133.00 | | 621 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 524.00 | 651 910.00 | | 662 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 262.00 | 623 133.00 | | 621 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 099.00 | | 58 348.00 | 667 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 297.00 | | 58 348.00 | 72 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 200.00 | 10 194.00 | | 90 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 10 194.00 | | 58 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 718.00 | 464 718.00 | | 464 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 351.00 | | | 586 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 423.00 | | | 547 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 262.00 | 621 262.00 | | 621 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |