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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 309.00 | 99 568.00 | 24 741.00 | 124 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 32 992.00 | 319.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 712.00 | 164 724.00 | 586 988.00 | 751 712.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 491.00 | 164 724.00 | 604 767.00 | 769 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 785.00 | 37 736.00 | | -16 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 527.00 | -54 521.00 | | 35 527.00 |
DL TOTAL (I) | 73 743.00 | 38 215.00 | | 73 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 662.00 | 466 815.00 | | 413 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 5 220.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703.00 | 6 005.00 | | 8 703.00 |
EA Autres dettes | 60 668.00 | 61 337.00 | | 60 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 025.00 | 584 377.00 | | 531 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 767.00 | 622 592.00 | | 604 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 347.00 | 125 715.00 | | 500 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 712.00 | | | 751 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 077.00 | 16 647.00 | | 148 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 913.00 | 16 647.00 | | 115 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 662.00 | 413 662.00 | | 413 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 14 322.00 | 30 678.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 025.00 | 500 347.00 | 30 678.00 | 531 025.00 |